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天天速讯：截断亏损，让利润奔跑

时间：2023-05-21 10:29:08来源：上甲数据


(资料图片)

据说“截断亏损，让利润奔跑”是杰西·利弗莫尔的三大遗产之一。充分体现了顺势交易的思想精髓，具体办法是止损和移动止损，这也是趋势交易系统进出场规则的核心。进场点解决胜率问题，出场点解决赔率问题，也就是“截断亏损，让利润奔跑”。投资市场尤其是短期走势有很强的随机性，任何分析方法，胜率都是有限的，必须止损。行情的幅度更是连模糊的正确也难以做到。

胜率和赔率决定了交易系统的期望值。严格遵循正期望值的交易系统，交易的次数足够多自然有收益，具体哪一笔交易能获利、获利多少，事前是不知道，也不重要，高手所谓“不要预测”。在这个意义上，止损是成功交易的一部分，是正常的商业成本。

进场点最重要的是选择止损点。选择怎么进场，主要是为了出场更高效。赢家让进场来适应出场，符合博弈论的反向演绎找出最优策略。

有人对交易的要素进行排序：心态>资金管理>进出场选择。心态是修行，和你对市场的理解相辅相成，是否真正接受市场有随机性，是否真正树立了概率思维。资金管理作为交易系统的一部分，其重要性不低于进出场规则，进出场规则先确定交易何种趋势，再明确止损和移动止损，最后根据止损选择进场点。我们主要精力花在了进场点分析上，只是其中一个枝节而已。而且这种专注于进场点甚至是有害的：深层思想根源是寻找交易圣杯，寻找某种指标，从此战无不胜；单方面追求胜率，不考虑赔率，而趋势系统的特点是低胜率、高赔率，难道不是南辕北辙吗？量子理论的基础是不确定性，现实物质世界看起来是确定的，实际上是不是不确定的呢？至少金融市场是不确定性的。我们日常生活中习惯了因果关系、确定性，交易市场是概率的、有随机性；截断亏损，让利润奔跑，这些都是反人性的。有时真是：越努力，越失败。

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